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耐高温无缝钢管价估值中性 逢回调做多为主

 
双击自动滚屏 网址:http://www.jszxtgxs.com    编辑:天津铭德金属材料贸易有限公司    日期:5-10   浏览数:1164
耐高温无缝钢管价估值中性 逢回调做多为主 


不管是钢厂还是下游建筑业,将加速赶工冲业绩。而产量取决于市场对价格的预期,考虑政府对房地产长周期管控的政策基调,以及今年钢材的高库存事实,预计今年冬季产量将跟随季节性下降。

我们认为当前钢价价格估值中性,预计下半年波动区间在3200-4000元。考虑到需求走弱和高库存是是市场预期,只要现实比预期好,盘面都将提振上行,叠加远月贴水不利于空头兑现利润,所以操作上建议逢回调做多为主。

目前钢厂在正利润驱使下,生产积极,铁水产量不断创新高,高炉产能利用率已达极值水平,限制铁水产量进一步上涨,同时淡季背景下,终端需求转弱,钢材利润收窄,成材价格走弱拖累铁矿石需求,但随着金九银十终端旺季到来, 耐高温无缝钢管厂开工亦将回升,铁矿石需求不悲观。




2020年下半年呈供需两旺格局,铁矿石供给环比上半年将明显增加,但是同比涨幅有限,伴随着海外工厂复产,下半年铁矿石需求有边际改善空间,特别是金九银十终端旺季到来,国内钢厂开率亦将回升,铁矿石需求不悲观。 耐高温无缝钢管整体仍然处于紧平衡状态,供需缺口较上半年有所收窄,海外疫情对铁矿石供需扰动较大。长周期看,随着供给侧改革对钢铁行业的影响逐步消退,钢铁行业重新进入产能扩张周期,而铁矿石增产周期已过,铁矿石整体表现将强于螺纹钢,下半年可以关注逢低做多矿螺比。

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